| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 991.00 | 936 991.00 | | 936 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 448.00 | 956 991.00 | 7 457.00 | 964 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 644.00 | | 51 644.00 | 51 644.00 |
BZ Autres créances | 1 865 834.00 | | 1 865 834.00 | 1 865 834.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 305.00 | | 1 920 305.00 | 1 920 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 753.00 | 956 991.00 | 1 927 762.00 | 2 884 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 543 046.00 | | | 1 543 046.00 |
CU Autres participations | 27 367.00 | 20 000.00 | 7 367.00 | 27 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DH Report à nouveau | -10 134.00 | | | -10 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 194.00 | | | -59 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 745.00 | | | 1 148 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 267.00 | | | 567 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 017.00 | | | 779 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 762.00 | | | 1 927 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 144.00 | | | 476 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 996.00 | | 579 996.00 | 579 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 996.00 | | 579 996.00 | 579 996.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 605.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 304.00 | | | 643 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 498.00 | | | 702 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 194.00 | | | -59 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 091.00 | | 352 358.00 | 612 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 448.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 091.00 | | 352 358.00 | 612 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 633.00 | 352 358.00 | | 604 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 633.00 | 352 358.00 | | 604 633.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 567 267.00 | 264 394.00 | 302 873.00 | 567 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 182.00 | 117 182.00 | | 117 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 560.00 | 374 433.00 | 2 480 127.00 | 2 854 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 017.00 | 476 144.00 | 302 873.00 | 779 017.00 |