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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 432.00 | 3 467.00 | 46 965.00 | 50 432.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 991.00 | 936 991.00 | | 936 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 267.00 | 960 458.00 | 65 809.00 | 1 026 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 3 253 969.00 | | 3 253 969.00 | 3 253 969.00 |
CF Disponibilités | 31 809.00 | | 31 809.00 | 31 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 292 730.00 | | 3 292 730.00 | 3 292 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 998.00 | 960 458.00 | 3 358 539.00 | 4 318 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 38 754.00 | 20 000.00 | 18 754.00 | 38 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 892.00 | | | 65 892.00 |
DH Report à nouveau | 838 797.00 | | | 838 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 273.00 | | | 253 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 961.00 | | | 2 357 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 972.00 | | | 172 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 802.00 | | | 735 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 578.00 | | | 1 000 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 540.00 | | | 3 358 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 680.00 | | | 887 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 000.00 | | 602 000.00 | 602 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 367.00 | | | 645 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 095.00 | | | 392 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 273.00 | | | 253 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 467.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 467.00 | | |