| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 991.00 | 936 991.00 | | 936 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 449.00 | 956 991.00 | 107 458.00 | 1 064 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 279.00 | | 9 279.00 | 9 279.00 |
BZ Autres créances | 2 429 735.00 | | 2 429 735.00 | 2 429 735.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 440 100.00 | | 2 440 100.00 | 2 440 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 549.00 | 956 991.00 | 2 547 558.00 | 3 504 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578 668.00 | | | 1 578 668.00 |
CU Autres participations | 127 368.00 | 20 000.00 | 107 368.00 | 127 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
DH Report à nouveau | -69 328.00 | | | -69 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 659.00 | | | 1 490 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 140.00 | | | 370 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 322.00 | | | 623 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 899.00 | | | 1 056 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 558.00 | | | 2 547 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 688.00 | | | 907 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 214.00 | | 613 214.00 | 613 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 214.00 | | 613 214.00 | 613 214.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 405.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 091.00 | | | 656 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 176.00 | | | 314 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 915.00 | | | 341 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 1 064 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964 448.00 | | 150 001.00 | 964 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 629.00 | 679 629.00 | | 679 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 937 081.00 | | 937 081.00 | 937 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 013.00 | 860 345.00 | 1 578 668.00 | 2 439 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 140.00 | 220 930.00 | 149 210.00 | 370 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 094.00 | 860 345.00 | 2 515 749.00 | 3 376 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 899.00 | 907 688.00 | 149 210.00 | 1 056 899.00 |