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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 991.00 | 936 991.00 | | 936 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 450.00 | 956 991.00 | 7 458.00 | 964 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
BZ Autres créances | 2 714 272.00 | | 2 714 272.00 | 2 714 272.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 100.00 | | 2 770 100.00 | 2 770 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 550.00 | 956 991.00 | 2 777 559.00 | 3 734 550.00 |
CU Autres participations | 27 368.00 | 20 000.00 | 7 368.00 | 27 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
DH Report à nouveau | 255 491.00 | | | 255 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 470.00 | | | 334 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 130.00 | | | 1 825 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 073.00 | | | 224 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 130.00 | | | 630 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 429.00 | | | 952 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 559.00 | | | 2 777 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 858.00 | | | 691 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 042.00 | | 601 042.00 | 601 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 162.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 748.00 | | | 22 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 452.00 | | | 675 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 982.00 | | | 340 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 470.00 | | | 334 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 440.00 | | | 1 064 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 64 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 64 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 440.00 | | | 1 064 440.00 |