| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 381.00 | 38 730.00 | 650.00 | 39 381.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 926.00 | 1 124.00 | 14 802.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 646.00 | 31 653.00 | 65 993.00 | 97 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 927.00 | 270 207.00 | 414 720.00 | 684 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 486.00 | 341 714.00 | 663 771.00 | 1 005 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 621.00 | | 55 621.00 | 55 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 061.00 | | 105 061.00 | 105 061.00 |
BT Marchandises | 2 527 963.00 | 52 353.00 | 2 475 611.00 | 2 527 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 531.00 | | 178 531.00 | 178 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 538.00 | 2 865.00 | 1 530 673.00 | 1 533 538.00 |
BZ Autres créances | 457 677.00 | | 457 677.00 | 457 677.00 |
CF Disponibilités | 1 796 217.00 | | 1 796 217.00 | 1 796 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 789.00 | | 125 789.00 | 125 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 780 398.00 | 55 218.00 | 6 725 180.00 | 6 780 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 785 883.00 | 396 932.00 | 7 388 951.00 | 7 785 883.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 259 900.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
DG Autres réserves | 107 910.00 | 350 737.00 | | 107 910.00 |
DH Report à nouveau | 327 001.00 | 327 001.00 | | 327 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 691.00 | 497 273.00 | | 842 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 592.00 | 1 460 901.00 | | 2 303 592.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 468.00 | 918 148.00 | | 1 374 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 038.00 | 262 218.00 | | 211 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 239.00 | 65 109.00 | | 38 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 913.00 | 2 595 184.00 | | 2 664 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 762.00 | 464 379.00 | | 620 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 463.00 | 10 143.00 | | 29 463.00 |
EA Autres dettes | 138 475.00 | 357 612.00 | | 138 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077 359.00 | 4 672 794.00 | | 5 077 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 388 951.00 | 6 141 695.00 | | 7 388 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 532.00 | 4 034 403.00 | | 4 251 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 879.00 | 1 924.00 | | 247 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 262 330.00 | 9 390 837.00 | 18 653 167.00 | 9 262 330.00 |
FD Production vendue biens | 594 761.00 | 34 426.00 | 629 188.00 | 594 761.00 |
FG Production vendue services | 42 602.00 | 1 216 236.00 | 1 258 838.00 | 42 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 899 693.00 | 10 641 499.00 | 20 541 193.00 | 9 899 693.00 |
FM Production stockée | | | -23 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 584 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 225 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -272 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 218.00 | |
GE Autres charges | | | 93 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 248 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 335 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 354.00 | 63 954.00 | | 36 354.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 528.00 | 5 525.00 | | 3 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 093.00 | 28 420.00 | | 13 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 093.00 | 28 420.00 | | 13 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 796.00 | 14 826.00 | | 12 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 725.00 | 418.00 | | 36 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 023.00 | 1 217.00 | | 2 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 544.00 | 16 461.00 | | 51 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 450.00 | 11 959.00 | | -38 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 934.00 | 164 568.00 | | 418 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 676 478.00 | 22 160 893.00 | | 20 676 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 833 787.00 | 21 663 620.00 | | 19 833 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 691.00 | 497 273.00 | | 842 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 873.00 | 112 494.00 | | 147 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 685.00 | | 157 430.00 | 864 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 925.00 | | | 37 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 562.00 | | 148 624.00 | 666 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 199.00 | | 8 806.00 | 40 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 289.00 | 86 067.00 | 16 688.00 | 267 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 605.00 | 86 067.00 | 16 688.00 | 233 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 996.00 | 52 353.00 | 27 996.00 | 27 996.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 865.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 996.00 | 55 218.00 | 27 996.00 | 27 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 996.00 | 55 218.00 | 27 996.00 | 35 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 218.00 | 27 996.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 664 913.00 | 2 664 913.00 | | 2 664 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 550.00 | 157 550.00 | | 157 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 754.00 | | | 1 517 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
VB T. V. A. | 289 219.00 | | | 289 219.00 |
VC Groupe et associés | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 468.00 | 448 641.00 | 720 827.00 | 1 274 468.00 |
VI Groupe et associés | 211 038.00 | 211 038.00 | | 211 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 450.00 | | | 412 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 018.00 | | | 202 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 361.00 | | | 185 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 789.00 | | | 125 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 608.00 | 2 164 608.00 | | 2 164 608.00 |
VW T.V.A. | 146 456.00 | 146 456.00 | | 146 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 139 120.00 | 4 313 293.00 | 720 827.00 | 5 139 120.00 |