| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 926.00 | 2 185.00 | 13 741.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 366.00 | 36 314.00 | 39 052.00 | 75 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 257.00 | 380 117.00 | 323 140.00 | 703 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 471.00 | | 40 471.00 | 40 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 230.00 | 447 827.00 | 536 403.00 | 984 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 379.00 | | 91 379.00 | 91 379.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 982.00 | | 117 982.00 | 117 982.00 |
BT Marchandises | 4 110 690.00 | 25 800.00 | 4 084 889.00 | 4 110 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 290.00 | | 146 290.00 | 146 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 043 524.00 | 32 882.00 | 3 010 642.00 | 3 043 524.00 |
BZ Autres créances | 396 890.00 | | 396 890.00 | 396 890.00 |
CF Disponibilités | 569 005.00 | | 569 005.00 | 569 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 260.00 | | 198 260.00 | 198 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 019.00 | 58 683.00 | 8 615 336.00 | 8 674 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 662 984.00 | 506 509.00 | 9 156 475.00 | 9 662 984.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 593.00 | 876 591.00 | | 1 405 593.00 |
DH Report à nouveau | 327 001.00 | 327 001.00 | | 327 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 217.00 | 529 002.00 | | -95 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 377.00 | 2 832 594.00 | | 2 737 377.00 |
DP Provisions pour risques | 4 735.00 | 1 849.00 | | 4 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 735.00 | 1 849.00 | | 4 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 057.00 | 1 975 729.00 | | 2 322 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 994.00 | 256 228.00 | | 174 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 448 975.00 | 945.00 | | 448 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 737.00 | 1 942 739.00 | | 2 730 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 430.00 | 544 591.00 | | 502 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 2 372.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 215 709.00 | 371 877.00 | | 215 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 402 767.00 | 5 094 482.00 | | 6 402 767.00 |
ED (V) | 11 596.00 | 8 517.00 | | 11 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 156 475.00 | 7 937 441.00 | | 9 156 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 812 600.00 | 4 134 240.00 | | 5 812 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 636.00 | 242 839.00 | | 2 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 739 046.00 | 3 120 509.00 | 13 859 554.00 | 10 739 046.00 |
FD Production vendue biens | 389 233.00 | 177 340.00 | 566 572.00 | 389 233.00 |
FG Production vendue services | 22 278.00 | 93 594.00 | 115 872.00 | 22 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 150 557.00 | 3 391 442.00 | 14 541 999.00 | 11 150 557.00 |
FM Production stockée | | | -2 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 780 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 307.00 | |
GE Autres charges | | | 54 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 410.00 | 76 320.00 | | 86 410.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 337.00 | 3 926.00 | | 4 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 971.00 | 1 083.00 | | 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 281.00 | 37 371.00 | | 64 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 281.00 | 37 371.00 | | 64 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 134.00 | 95 270.00 | | 55 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 881.00 | 54 914.00 | | 17 881.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 157.00 | 150 184.00 | | 88 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 876.00 | -112 813.00 | | -23 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 983.00 | 141 053.00 | | -25 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 926 790.00 | 15 024 979.00 | | 14 926 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 007.00 | 14 495 977.00 | | 15 022 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 217.00 | 529 002.00 | | -95 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 120.00 | 130 719.00 | | 93 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 390.00 | | 42 650.00 | 1 139 390.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 827.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 827.00 | 40 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 641.00 | 984 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 814.00 | 794 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 381.00 | | | 159 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 712.00 | | 42 650.00 | 851 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 298.00 | | | 128 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 118.00 | 110 795.00 | 98 915.00 | 446 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 737.00 | 110 795.00 | 98 915.00 | 406 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 849.00 | 4 735.00 | 1 849.00 | 1 849.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 837.00 | 26 800.00 | 141 837.00 | 141 837.00 |
6T Sur comptes clients | 16 376.00 | 17 608.00 | | 16 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 213.00 | 43 307.00 | 141 837.00 | 157 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 081.00 | 48 042.00 | 143 686.00 | 159 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 307.00 | 143 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 730 737.00 | 2 730 737.00 | | 2 730 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 365.00 | 121 365.00 | | 121 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 601.00 | 146 601.00 | | 146 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 573 078.00 | 1 573 078.00 | | 1 573 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
UX Autres créances clients | 3 007 358.00 | 3 007 358.00 | | 3 007 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VB T. V. A. | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VC Groupe et associés | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357 369.00 | 1 357 369.00 | | 1 357 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 964 688.00 | 374 521.00 | 590 167.00 | 964 688.00 |
VI Groupe et associés | 174 994.00 | 174 994.00 | | 174 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 527.00 | | | 370 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223 572.00 | 223 572.00 | | 223 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 260.00 | 198 260.00 | | 198 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 145.00 | 3 679 145.00 | | 3 679 145.00 |
VW T.V.A. | 216 851.00 | 216 851.00 | | 216 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 311 160.00 | 6 720 993.00 | 590 167.00 | 7 311 160.00 |