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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 926.00 | 1 655.00 | 14 271.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 630.00 | 47 179.00 | 49 452.00 | 96 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 155.00 | 357 903.00 | 381 253.00 | 739 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 390.00 | 446 117.00 | 693 273.00 | 1 139 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 371.00 | | 64 371.00 | 64 371.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 295.00 | | 120 295.00 | 120 295.00 |
BT Marchandises | 3 781 967.00 | 141 837.00 | 3 640 130.00 | 3 781 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 463.00 | 15 376.00 | 1 720 087.00 | 1 735 463.00 |
BZ Autres créances | 403 888.00 | | 403 888.00 | 403 888.00 |
CF Disponibilités | 1 084 488.00 | | 1 084 488.00 | 1 084 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 157.00 | | 129 157.00 | 129 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 532.00 | 157 213.00 | 7 242 319.00 | 7 399 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 540 771.00 | 603 330.00 | 7 937 441.00 | 8 540 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 876 591.00 | | | 876 591.00 |
DH Report à nouveau | 327 001.00 | | | 327 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 002.00 | | | 529 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 594.00 | | | 2 832 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 729.00 | | | 1 975 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 228.00 | | | 256 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 739.00 | | | 1 942 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 591.00 | | | 544 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
EA Autres dettes | 371 877.00 | | | 371 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 094 482.00 | | | 5 094 482.00 |
ED (V) | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 937 441.00 | | | 7 937 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 240.00 | | | 4 134 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 839.00 | | | 242 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 808 246.00 | 2 983 136.00 | 13 791 382.00 | 10 808 246.00 |
FD Production vendue biens | 786 583.00 | 89 526.00 | 876 109.00 | 786 583.00 |
FG Production vendue services | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 601 289.00 | 3 072 662.00 | 14 673 952.00 | 11 601 289.00 |
FM Production stockée | | | 15 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 842 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 320 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 254 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 536 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 891 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 913.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 077 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 131 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 94 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 320.00 | | | 76 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 926.00 | 3 528.00 | | 3 926.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 270.00 | | | 95 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 184.00 | | | 150 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 813.00 | | | -112 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 053.00 | 418 934.00 | | 141 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 024 979.00 | | | 15 024 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 495 977.00 | | | 14 495 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 002.00 | | | 529 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 719.00 | 147 873.00 | | 130 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 486.00 | | 148 002.00 | 1 005 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 097.00 | 1 139 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 097.00 | 851 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 499.00 | | 67 309.00 | 798 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 605.00 | | 80 693.00 | 47 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 714.00 | 104 711.00 | 958.00 | 341 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 984.00 | 104 711.00 | 958.00 | 302 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 1 849.00 | | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 353.00 | 141 837.00 | 52 353.00 | 52 353.00 |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 13 951.00 | 1 440.00 | 2 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 218.00 | 155 788.00 | 53 793.00 | 55 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 218.00 | 157 637.00 | 53 793.00 | 63 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 913.00 | 61 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 849.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 739.00 | 1 942 739.00 | | 1 942 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 310.00 | 215 310.00 | | 215 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 877.00 | 771 877.00 | | 771 877.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 711.00 | | | 1 700 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 752.00 | | | 34 752.00 |
VB T. V. A. | 130 909.00 | | | 130 909.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 729.00 | 615 487.00 | 945 242.00 | 1 575 729.00 |
VI Groupe et associés | 256 226.00 | 256 228.00 | | 256 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 550.00 | | | 517 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 295.00 | | | 211 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 020.00 | | | 184 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 545.00 | | | 87 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 805.00 | 2 396 805.00 | | 2 396 805.00 |
VW T.V.A. | 137 543.00 | 137 543.00 | | 137 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 493 537.00 | 4 533 295.00 | 945 242.00 | 5 493 537.00 |