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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 269.00 | 32 790.00 | 4 479.00 | 37 269.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 926.00 | 3 247.00 | 12 679.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 420.00 | 50 745.00 | 70 675.00 | 121 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 574.00 | 517 760.00 | 370 814.00 | 888 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 959.00 | 604 542.00 | 619 417.00 | 1 223 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
BT Marchandises | 5 894 655.00 | 20 127.00 | 5 874 528.00 | 5 894 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 274.00 | | 225 274.00 | 225 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 593 586.00 | 35 538.00 | 3 558 048.00 | 3 593 586.00 |
BZ Autres créances | 838 544.00 | | 838 544.00 | 838 544.00 |
CF Disponibilités | 1 774 495.00 | | 1 774 495.00 | 1 774 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 651.00 | | 326 651.00 | 326 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 796 411.00 | 55 665.00 | 12 740 746.00 | 12 796 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 023 624.00 | 660 207.00 | 13 363 417.00 | 14 023 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 129.00 | 1 405 593.00 | | 1 438 129.00 |
DH Report à nouveau | 231 784.00 | 231 784.00 | | 231 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 973.00 | 32 536.00 | | 467 973.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 886.00 | 2 769 913.00 | | 3 237 886.00 |
DP Provisions pour risques | 3 255.00 | 2 820.00 | | 3 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 255.00 | 2 820.00 | | 3 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447 984.00 | 2 648 380.00 | | 4 447 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 733.00 | 175 093.00 | | 210 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 884.00 | 25 030.00 | | 16 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 319.00 | 3 094 882.00 | | 2 906 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 831.00 | 608 810.00 | | 1 056 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 769.00 | 7 270.00 | | 77 769.00 |
EA Autres dettes | 1 353 950.00 | 668 792.00 | | 1 353 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 070 470.00 | 7 228 257.00 | | 10 070 470.00 |
ED (V) | 51 806.00 | 37 020.00 | | 51 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 363 417.00 | 10 038 010.00 | | 13 363 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 015 640.00 | 6 896 567.00 | | 7 015 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | 2 269.00 | | 2 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 359 601.00 | 5 178 974.00 | 20 538 574.00 | 15 359 601.00 |
FD Production vendue biens | 91 138.00 | 106 229.00 | 197 367.00 | 91 138.00 |
FG Production vendue services | 42 628.00 | 99 282.00 | 141 910.00 | 42 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 493 366.00 | 5 384 485.00 | 20 877 851.00 | 15 493 366.00 |
FM Production stockée | | | -8 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 148 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 585 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 968.00 | |
GE Autres charges | | | 43 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 384 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 853.00 | 104 768.00 | | 142 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 792.00 | 979.00 | | 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 420.00 | 35 012.00 | | 73 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 420.00 | 35 012.00 | | 73 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 151.00 | 34 118.00 | | 74 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 154.00 | 16 880.00 | | 74 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 401.00 | 50 998.00 | | 151 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 981.00 | -15 986.00 | | -77 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 443.00 | 17 866.00 | | 203 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 328 575.00 | 16 857 988.00 | | 21 328 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 860 601.00 | 16 825 452.00 | | 20 860 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 973.00 | 32 536.00 | | 467 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 820.00 | 87 877.00 | | 100 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 033.00 | | 300 721.00 | 1 008 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 40 771.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 795.00 | | 1 223 959.00 | 84 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 295.00 | | 1 025 919.00 | 84 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 269.00 | | | 157 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 153.00 | | 300 061.00 | 810 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 611.00 | | 660.00 | 40 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 436.00 | 83 245.00 | 18 138.00 | 539 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 104.00 | 2 686.00 | | 30 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 332.00 | 80 559.00 | 18 138.00 | 509 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 3 255.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 855.00 | 20 127.00 | 33 855.00 | 33 855.00 |
6T Sur comptes clients | 28 697.00 | 6 841.00 | | 28 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 552.00 | 26 968.00 | 33 855.00 | 62 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 372.00 | 30 223.00 | 36 675.00 | 65 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 968.00 | 36 675.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 319.00 | 2 906 319.00 | | 2 906 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 069.00 | 260 069.00 | | 260 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 903.00 | 202 903.00 | | 202 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 460.00 | 95 460.00 | | 95 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 769.00 | 77 769.00 | | 77 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370 834.00 | 1 370 834.00 | | 1 370 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 771.00 | | 40 771.00 | 40 771.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 163.00 | 3 536 163.00 | | 3 536 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
VB T. V. A. | 135 819.00 | 135 819.00 | | 135 819.00 |
VC Groupe et associés | 287 554.00 | 287 554.00 | | 287 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 965.00 | 1 131 965.00 | | 1 131 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 316 019.00 | 261 189.00 | 2 726 529.00 | 3 316 019.00 |
VI Groupe et associés | 210 733.00 | 210 733.00 | | 210 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 918 409.00 | | | 2 918 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 709.00 | | | 196 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 104.00 | 19 104.00 | | 19 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 362.00 | 414 362.00 | | 414 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 651.00 | 326 651.00 | | 326 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 799 551.00 | 4 758 780.00 | 40 771.00 | 4 799 551.00 |
VW T.V.A. | 479 295.00 | 479 295.00 | | 479 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 070 470.00 | 7 015 640.00 | 2 726 529.00 | 10 070 470.00 |