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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 269.00 | 30 104.00 | 7 165.00 | 37 269.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 15 926.00 | 2 716.00 | 13 210.00 | 15 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 366.00 | 43 672.00 | 31 694.00 | 75 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 862.00 | 462 943.00 | 255 918.00 | 718 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 033.00 | 539 436.00 | 468 598.00 | 1 008 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 871.00 | | 91 871.00 | 91 871.00 |
BT Marchandises | 5 660 859.00 | 33 855.00 | 5 627 004.00 | 5 660 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 345.00 | | 114 345.00 | 114 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 620 251.00 | 28 697.00 | 2 591 554.00 | 2 620 251.00 |
BZ Autres créances | 484 588.00 | | 484 588.00 | 484 588.00 |
CF Disponibilités | 490 217.00 | | 490 217.00 | 490 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 144.00 | 62 552.00 | 9 566 592.00 | 9 629 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 998.00 | 601 987.00 | 10 038 010.00 | 10 639 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 405 593.00 | 1 405 593.00 | | 1 405 593.00 |
DH Report à nouveau | 231 784.00 | 327 001.00 | | 231 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | -95 217.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 913.00 | 2 737 377.00 | | 2 769 913.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820.00 | 4 735.00 | | 2 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820.00 | 4 735.00 | | 2 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 648 380.00 | 2 322 057.00 | | 2 648 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 093.00 | 174 994.00 | | 175 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 030.00 | 448 975.00 | | 25 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 882.00 | 2 730 737.00 | | 3 094 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 810.00 | 502 430.00 | | 608 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 864.00 | | 7 270.00 |
EA Autres dettes | 668 792.00 | 215 709.00 | | 668 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 228 257.00 | 6 402 767.00 | | 7 228 257.00 |
ED (V) | 37 020.00 | 11 596.00 | | 37 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 038 010.00 | 9 156 475.00 | | 10 038 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 567.00 | 5 812 600.00 | | 6 896 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 269.00 | 2 636.00 | | 2 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 757 228.00 | 3 210 888.00 | 15 968 116.00 | 12 757 228.00 |
FD Production vendue biens | 377 736.00 | 99 644.00 | 477 380.00 | 377 736.00 |
FG Production vendue services | 84 065.00 | 136 364.00 | 220 429.00 | 84 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 219 029.00 | 3 446 896.00 | 16 665 925.00 | 13 219 029.00 |
FM Production stockée | | | -26 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 763 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 550 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 054.00 | |
GE Autres charges | | | 59 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 638 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 768.00 | 86 410.00 | | 104 768.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 4 337.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 979.00 | 971.00 | | 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 012.00 | 64 281.00 | | 35 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 012.00 | 64 281.00 | | 35 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 118.00 | 55 134.00 | | 34 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 880.00 | 17 881.00 | | 16 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 998.00 | 88 157.00 | | 50 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 986.00 | -23 876.00 | | -15 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | -25 983.00 | | 17 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 857 988.00 | 14 926 790.00 | | 16 857 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 825 452.00 | 15 022 007.00 | | 16 825 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | -95 217.00 | | 32 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 877.00 | 93 120.00 | | 87 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 230.00 | 23 803.00 | | 984 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 211.00 | 8 058.00 | | 149 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 549.00 | 15 605.00 | | 794 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 471.00 | 140.00 | | 40 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 827.00 | 91 609.00 | | 447 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 211.00 | 893.00 | | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 616.00 | 90 716.00 | | 418 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 735.00 | 2 820.00 | 4 735.00 | 4 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 800.00 | 8 055.00 | | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 32 882.00 | | 4 185.00 | 32 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 683.00 | 8 055.00 | 4 185.00 | 58 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 418.00 | 10 875.00 | 8 920.00 | 63 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 054.00 | 8 920.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 054 837.00 | 2 054 837.00 | | 2 054 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 094 882.00 | 3 094 882.00 | | 3 094 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 528.00 | 146 528.00 | | 146 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 464.00 | 119 464.00 | | 119 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693 622.00 | 693 622.00 | | 693 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 611.00 | | 40 611.00 | 40 611.00 |
UX Autres créances clients | 2 570 859.00 | 2 570 859.00 | | 2 570 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VB T. V. A. | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VC Groupe et associés | 312 554.00 | 312 554.00 | | 312 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 542.00 | 261 852.00 | 331 690.00 | 593 542.00 |
VI Groupe et associés | 175 093.00 | 175 093.00 | | 175 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 075.00 | | | 370 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 462.00 | 40 462.00 | | 40 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 231 351.00 | 3 190 740.00 | 40 611.00 | 3 231 351.00 |
VW T.V.A. | 333 745.00 | 333 745.00 | | 333 745.00 |