| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 346.00 | 894 347.00 | -1.00 | 894 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 6 789.00 | 3 409.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 305.00 | 901 136.00 | 5 952 169.00 | 6 853 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CF Disponibilités | 372 097.00 | | 372 097.00 | 372 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 840.00 | | 529 840.00 | 529 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 383 144.00 | 901 136.00 | 6 482 008.00 | 7 383 144.00 |
CU Autres participations | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 500.00 | 2 923 500.00 | | 2 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 366 294.00 | 1 084 692.00 | | 1 366 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 822.00 | 281 602.00 | | 264 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 617.00 | 4 289 794.00 | | 4 554 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 38.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 091.00 | 2 165 036.00 | | 1 759 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 118 074.00 | | 119 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 761.00 | 44 818.00 | | 42 761.00 |
EA Autres dettes | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 392.00 | 2 327 966.00 | | 1 927 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 482 008.00 | 6 617 760.00 | | 6 482 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 965.00 | | 227 965.00 | 227 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 965.00 | | 227 965.00 | 227 965.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 272.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | -82.00 | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 220.00 | -9 996.00 | | -103 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 092.00 | 745 838.00 | | 642 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 270.00 | 464 237.00 | | 377 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 822.00 | 281 602.00 | | 264 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 305.00 | | | 6 853 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 853 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948 761.00 | | | 5 948 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 777.00 | 97 272.00 | | 390 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 008.00 | 96 252.00 | | 385 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 1 020.00 | | 5 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 091.00 | 1 759 091.00 | | 1 759 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 374.00 | | | 154 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 742.00 | 157 742.00 | | 157 742.00 |
VW T.V.A. | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 392.00 | 1 927 392.00 | | 1 927 392.00 |