| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 959.00 | 10 198.00 | 5 948 761.00 | 5 958 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 466 961.00 | | 466 961.00 | 466 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 771.00 | | 482 771.00 | 482 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 730.00 | 10 198.00 | 6 431 532.00 | 6 441 730.00 |
CU Autres participations | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 500.00 | 2 923 500.00 | | 2 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 697.00 | 1 331 264.00 | | 1 108 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 694.00 | 277 433.00 | | 571 694.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 891.00 | 4 532 197.00 | | 4 603 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 17.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 753 019.00 | 1 756 158.00 | | 1 753 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 14.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 594.00 | 95 884.00 | | 74 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 641.00 | 1 852 074.00 | | 1 827 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 431 532.00 | 6 384 271.00 | | 6 431 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 476.00 | | 203 476.00 | 203 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 476.00 | | 203 476.00 | 203 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 042.00 | -7 458.00 | | -8 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 040.00 | 592 306.00 | | 842 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 346.00 | 314 873.00 | | 270 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 694.00 | 277 433.00 | | 571 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 959.00 | | | 5 958 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 958 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948 761.00 | | | 5 948 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 831.00 | 43 831.00 | | 43 831.00 |
UX Autres créances clients | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 1 753 019.00 | 1 753 019.00 | | 1 753 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VW T.V.A. | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 641.00 | 1 827 641.00 | | 1 827 641.00 |