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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 894 346.00 | 894 347.00 | -1.00 | 894 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 7 809.00 | 2 389.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 853 305.00 | 902 156.00 | 5 951 149.00 | 6 853 305.00 |
BZ Autres créances | 109 508.00 | | 109 508.00 | 109 508.00 |
CF Disponibilités | 414 954.00 | | 414 954.00 | 414 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 461.00 | | 524 461.00 | 524 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 377 766.00 | 902 156.00 | 6 475 610.00 | 7 377 766.00 |
CU Autres participations | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 500.00 | 2 923 500.00 | | 2 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 117.00 | 1 366 294.00 | | 1 631 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 966.00 | 264 822.00 | | 354 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 909 583.00 | 4 554 617.00 | | 4 909 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 30.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 635.00 | 1 759 091.00 | | 1 395 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 087.00 | 119 693.00 | | 118 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 746.00 | 42 761.00 | | 28 746.00 |
EA Autres dettes | 23 541.00 | 5 817.00 | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 027.00 | 1 927 392.00 | | 1 566 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 475 610.00 | 6 482 008.00 | | 6 475 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 348.00 | | 208 348.00 | 208 348.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 82.00 | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 054.00 | 82.00 | | 2 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 054.00 | -82.00 | | -2 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 212.00 | -103 220.00 | | -72 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 378.00 | 642 092.00 | | 620 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 411.00 | 377 270.00 | | 265 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 966.00 | 264 822.00 | | 354 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 305.00 | | | 6 853 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 853 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948 761.00 | | | 5 948 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 049.00 | 1 020.00 | | 488 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 260.00 | | | 481 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789.00 | 1 020.00 | | 6 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 087.00 | | | 413 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 087.00 | 118 087.00 | | 118 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 635.00 | 1 395 635.00 | | 1 395 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 697.00 | | | 104 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 507.00 | 109 507.00 | | 109 507.00 |
VW T.V.A. | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 027.00 | 1 566 027.00 | | 1 566 027.00 |