| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 8 829.00 | 1 369.00 | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 959.00 | 8 829.00 | 5 950 130.00 | 5 958 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 182.00 | | 25 182.00 | 25 182.00 |
BZ Autres créances | 165 343.00 | | 165 343.00 | 165 343.00 |
CF Disponibilités | 417 227.00 | | 417 227.00 | 417 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 752.00 | | 607 752.00 | 607 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 710.00 | 8 829.00 | 6 557 882.00 | 6 566 710.00 |
CU Autres participations | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 500.00 | 2 923 500.00 | | 2 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 083.00 | 1 631 117.00 | | 1 736 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 107.00 | 354 966.00 | | 275 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 690.00 | 4 909 583.00 | | 4 934 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 358.00 | 1 395 635.00 | | 1 589 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 118 087.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 802.00 | 28 746.00 | | 33 802.00 |
EA Autres dettes | | 23 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 623 192.00 | 1 566 027.00 | | 1 623 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 882.00 | 6 475 610.00 | | 6 557 882.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 385.00 | | 168 385.00 | 168 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 334.00 | | | 117 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413 086.00 | | | 413 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413 086.00 | 2 054.00 | | 413 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295 752.00 | -2 054.00 | | -295 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 513.00 | -72 212.00 | | -8 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 228.00 | 620 378.00 | | 1 013 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 122.00 | 265 411.00 | | 738 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 107.00 | 354 966.00 | | 275 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 853 305.00 | | | 6 853 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 948 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 894 346.00 | | 5 958 959.00 | 894 346.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 346.00 | | | 894 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948 761.00 | | | 5 948 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 069.00 | 1 020.00 | 481 260.00 | 489 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 260.00 | | 481 260.00 | 481 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809.00 | 1 020.00 | | 7 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 413 087.00 | | 413 087.00 | 413 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 087.00 | | 413 087.00 | 413 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 087.00 | | 413 087.00 | 413 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UX Autres créances clients | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | | | 50.00 |
VC Groupe et associés | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 589 358.00 | | 1 589 358.00 | 1 589 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 419.00 | | | 102 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |
VW T.V.A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 192.00 | 33 834.00 | 1 589 358.00 | 1 623 192.00 |