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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 958 959.00 | 10 198.00 | 5 948 761.00 | 5 958 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 428 712.00 | | 428 712.00 | 428 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 510.00 | | 435 510.00 | 435 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 469.00 | 10 198.00 | 6 384 271.00 | 6 394 469.00 |
CU Autres participations | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 923 500.00 | 2 923 500.00 | | 2 923 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 331 264.00 | 1 761 190.00 | | 1 331 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 433.00 | -29 926.00 | | 277 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 197.00 | 4 654 764.00 | | 4 532 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 158.00 | 1 770 047.00 | | 1 756 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 884.00 | 97 713.00 | | 95 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 074.00 | 1 867 793.00 | | 1 852 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 271.00 | 6 522 557.00 | | 6 384 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 864.00 | | 275 864.00 | 275 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 458.00 | -11 637.00 | | -7 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 306.00 | 284 384.00 | | 592 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 873.00 | 314 310.00 | | 314 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 433.00 | -29 926.00 | | 277 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 958 959.00 | | 5 948 761.00 | 5 958 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 948 761.00 | 5 958 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 948 761.00 | | 5 948 761.00 | 5 948 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 848.00 | 349.00 | | 9 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 848.00 | 349.00 | | 9 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 843.00 | 56 843.00 | | 56 843.00 |
UX Autres créances clients | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 756 158.00 | 1 756 158.00 | | 1 756 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VW T.V.A. | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 074.00 | 1 852 074.00 | | 1 852 074.00 |