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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 278.00 | 27 771.00 | 6 507.00 | 34 278.00 |
040 Immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 518.00 | 27 771.00 | 252 747.00 | 280 518.00 |
060 Stock marchandises | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
072 Créances – Autres | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
084 Disponibilités | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 074.00 | | 56 074.00 | 56 074.00 |
110 Total général Actif | 336 592.00 | 27 771.00 | 308 821.00 | 336 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 786.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 029.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 288.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 554.00 | | | 300 554.00 |
230 Autres produits | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 007.00 | | | 302 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 712.00 | | | 141 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
242 Autres charges externes. | 55 231.00 | | | 55 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 623.00 | | | 44 623.00 |
252 Charges sociales | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
262 Autres charges | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 971.00 | | | 267 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 036.00 | | | 34 036.00 |
294 Charges financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 269.00 | | | 279 269.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40.00 | | | 40.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |