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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 412 177.00 | 188 958.00 | 223 220.00 | 412 177.00 |
040 Immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 655 397.00 | 188 958.00 | 466 440.00 | 655 397.00 |
060 Stock marchandises | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
072 Créances – Autres | 30 417.00 | | 30 417.00 | 30 417.00 |
084 Disponibilités | 38 877.00 | | 38 877.00 | 38 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 494.00 | | 87 494.00 | 87 494.00 |
110 Total général Actif | 742 892.00 | 188 958.00 | 553 934.00 | 742 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 931.00 | | | 264 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
230 Autres produits | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 736.00 | | | 306 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 268.00 | | | 96 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
242 Autres charges externes. | 55 480.00 | | | 55 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 929.00 | | | 929.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 071.00 | | | 48 071.00 |
252 Charges sociales | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 66 583.00 | | | 66 583.00 |
262 Autres charges | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 799.00 | | | 291 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
294 Charges financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 077.00 | | | 644 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |