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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 392 107.00 | 58 753.00 | 333 354.00 | 392 107.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 638 427.00 | 58 753.00 | 579 674.00 | 638 427.00 |
060 Stock marchandises | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
084 Disponibilités | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
110 Total général Actif | 668 436.00 | 58 753.00 | 609 683.00 | 668 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 173 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 295 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 466.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 424 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 609 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 349 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 217 950.00 | | | 217 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 510.00 | | | 290 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 59 971.00 | | | 59 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 083.00 | | | 62 083.00 |
252 Charges sociales | 32 416.00 | | | 32 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
262 Autres charges | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 405.00 | | | 271 405.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 105.00 | | | 19 105.00 |
294 Charges financières | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 204 594.00 | | | 204 594.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 197.00 | | | 289 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 349 231.00 | | | 349 231.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 655.00 | | | 17 655.00 |