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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 877.00 | 30 271.00 | 12 606.00 | 42 877.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 289 197.00 | 30 271.00 | 258 926.00 | 289 197.00 |
060 Stock marchandises | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
072 Créances – Autres | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
084 Disponibilités | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
110 Total général Actif | 318 091.00 | 30 271.00 | 287 820.00 | 318 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 820.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 187.00 | | | 288 187.00 |
230 Autres produits | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 938.00 | | | 311 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 852.00 | | | 127 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
242 Autres charges externes. | 59 956.00 | | | 59 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
252 Charges sociales | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
262 Autres charges | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 187.00 | | | 282 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
294 Charges financières | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 518.00 | | | 280 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 238.00 | | | 36 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 180.00 | | | 25 180.00 |