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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 100.00 | | 243 100.00 | 243 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 757.00 | 122 374.00 | 275 383.00 | 397 757.00 |
040 Immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 644 077.00 | 122 374.00 | 521 703.00 | 644 077.00 |
060 Stock marchandises | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
072 Créances – Autres | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
084 Disponibilités | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 369.00 | | 26 369.00 | 26 369.00 |
110 Total général Actif | 670 446.00 | 122 374.00 | 548 071.00 | 670 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 350 298.00 | | | 350 298.00 |
230 Autres produits | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 360.00 | | | 374 360.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143 697.00 | | | 143 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 780.00 | | | -3 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
242 Autres charges externes. | 57 177.00 | | | 57 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 118.00 | | | 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
252 Charges sociales | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
262 Autres charges | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 503.00 | | | 374 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143.00 | | | -143.00 |
294 Charges financières | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 456.00 | | | -11 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 638 427.00 | | | 638 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 886.00 | | | 26 886.00 |