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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 077.00 | 373 048.00 | 113 029.00 | 486 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 178.00 | 374 148.00 | 113 030.00 | 487 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 792.00 | | 515 792.00 | 515 792.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 62 194.00 | | 62 194.00 | 62 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 638.00 | | 639 638.00 | 639 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 816.00 | 374 148.00 | 752 668.00 | 1 126 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 339 430.00 | 258 028.00 | | 339 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 316.00 | 81 402.00 | | 75 316.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 260.00 | 37 825.00 | | 30 260.00 |
DL TOTAL (I) | 478 006.00 | 410 255.00 | | 478 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 260.00 | 87 239.00 | | 15 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 328 916.00 | | 209 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 694.00 | 51 343.00 | | 42 694.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 7 560.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 662.00 | 475 058.00 | | 274 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 668.00 | 885 313.00 | | 752 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 662.00 | 460 191.00 | | 274 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 273.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 195.00 | 2 888.00 | 8 083.00 | 5 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 117 787.00 | 257 793.00 | 1 375 581.00 | 1 117 787.00 |
FG Production vendue services | 166 952.00 | 213 862.00 | 380 814.00 | 166 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 934.00 | 474 544.00 | 1 764 477.00 | 1 289 934.00 |
FM Production stockée | | | -13 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 126.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 289.00 | 2 655.00 | | 2 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 565.00 | 9 065.00 | | 98 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 565.00 | 9 065.00 | | 98 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 716.00 | 9 065.00 | | 16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 363.00 | 25 714.00 | | 19 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 988.00 | 1 415 766.00 | | 1 851 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 672.00 | 1 334 363.00 | | 1 776 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 316.00 | 81 402.00 | | 75 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 047.00 | | 154 700.00 | 515 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 000.00 | 91 569.00 | 487 178.00 | 91 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 000.00 | | 1.00 | 91 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 569.00 | 487 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 301.00 | | 63 700.00 | 27 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 746.00 | | 91 000.00 | 487 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 742.00 | 58 126.00 | 9 720.00 | 325 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 742.00 | 58 126.00 | 9 720.00 | 325 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 018.00 | 209 018.00 | | 209 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 515 792.00 | | | 515 792.00 |
VB T. V. A. | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 956.00 | 546 956.00 | | 546 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 662.00 | 274 662.00 | | 274 662.00 |