| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 518.00 | 412 605.00 | 79 913.00 | 492 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 619.00 | 413 705.00 | 79 914.00 | 493 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 076.00 | | 455 076.00 | 455 076.00 |
BZ Autres créances | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CF Disponibilités | 192 206.00 | | 192 206.00 | 192 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 343.00 | | 714 343.00 | 714 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 962.00 | 413 705.00 | 794 257.00 | 1 207 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 414 746.00 | 339 430.00 | | 414 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 872.00 | 75 316.00 | | 59 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 695.00 | 30 260.00 | | 22 695.00 |
DL TOTAL (I) | 530 313.00 | 478 006.00 | | 530 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 15 260.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 209 018.00 | | 175 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 401.00 | 42 694.00 | | 79 401.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 7 690.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 944.00 | 274 662.00 | | 263 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 257.00 | 752 668.00 | | 794 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 944.00 | 274 662.00 | | 263 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 387.00 | | 218.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 461.00 | 800.00 | 28 261.00 | 27 461.00 |
FD Production vendue biens | 963 579.00 | 87 138.00 | 1 050 717.00 | 963 579.00 |
FG Production vendue services | 237 725.00 | 152 717.00 | 390 442.00 | 237 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 766.00 | 240 655.00 | 1 469 420.00 | 1 228 766.00 |
FM Production stockée | | | -4 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 097.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565.00 | 98 565.00 | | 7 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 98 565.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 849.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 849.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | 16 716.00 | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 19 363.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 055.00 | 1 851 988.00 | | 1 472 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 183.00 | 1 776 672.00 | | 1 412 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 872.00 | 75 316.00 | | 59 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 750.00 | 5 437.00 | | 21 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 178.00 | | 6 981.00 | 487 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 493 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 493 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 177.00 | | 6 981.00 | 487 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 148.00 | 40 097.00 | 540.00 | 374 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 148.00 | 40 097.00 | 540.00 | 374 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UX Autres créances clients | 455 076.00 | | | 455 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 234.00 | 498 234.00 | | 498 234.00 |
VW T.V.A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 944.00 | 263 944.00 | | 263 944.00 |