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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 24 749.00 | 11 292.00 | 13 457.00 | 24 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 039.00 | 504 816.00 | 22 224.00 | 527 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 690.00 | 517 008.00 | 35 682.00 | 552 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 682.00 | | 360 682.00 | 360 682.00 |
BZ Autres créances | 215 575.00 | | 215 575.00 | 215 575.00 |
CF Disponibilités | 839 472.00 | | 839 472.00 | 839 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 898.00 | | 1 465 898.00 | 1 465 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 588.00 | 517 008.00 | 1 501 580.00 | 2 018 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 592 152.00 | 537 390.00 | | 592 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 409.00 | 54 762.00 | | 24 409.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 565.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 561.00 | 632 717.00 | | 649 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 968.00 | 250 119.00 | | 615 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 452.00 | 263 638.00 | | 191 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 643.00 | 58 193.00 | | 38 643.00 |
EA Autres dettes | 5 956.00 | 11 200.00 | | 5 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 019.00 | 583 149.00 | | 852 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 580.00 | 1 215 866.00 | | 1 501 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FD Production vendue biens | 919 742.00 | 77 362.00 | 997 103.00 | 919 742.00 |
FG Production vendue services | 198 117.00 | 183 895.00 | 382 013.00 | 198 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 253.00 | 261 257.00 | 1 380 510.00 | 1 119 253.00 |
FM Production stockée | | | 14 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 659.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 565.00 | 282 565.00 | | 7 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 565.00 | 282 834.00 | | 7 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 275 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 565.00 | 7 834.00 | | 7 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 10 874.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 418.00 | 1 903 719.00 | | 1 405 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 009.00 | 1 848 957.00 | | 1 381 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 409.00 | 54 762.00 | | 24 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 116.00 | 26 805.00 | | 88 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 349.00 | 26 659.00 | | 490 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 349.00 | 26 659.00 | | 490 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 490 349.00 | 26 659.00 | | 490 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 349.00 | 26 659.00 | | 490 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 349.00 | 26 659.00 | | 490 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 452.00 | 191 452.00 | | 191 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615 969.00 | 83 467.00 | 532 502.00 | 615 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 643.00 | 38 643.00 | | 38 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 951.00 | 582 951.00 | | 582 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 951.00 | 582 951.00 | | 582 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 019.00 | 319 517.00 | 532 502.00 | 852 019.00 |