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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 24 749.00 | 5 994.00 | 18 756.00 | 24 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 039.00 | 483 455.00 | 42 584.00 | 526 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 690.00 | 490 349.00 | 61 340.00 | 551 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 156.00 | | 29 156.00 | 29 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 041.00 | | 484 041.00 | 484 041.00 |
BZ Autres créances | 27 806.00 | | 27 806.00 | 27 806.00 |
CF Disponibilités | 607 466.00 | | 607 466.00 | 607 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 526.00 | | 1 154 526.00 | 1 154 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 215.00 | 490 349.00 | 1 215 866.00 | 1 706 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 390.00 | 474 618.00 | | 537 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 762.00 | 62 772.00 | | 54 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 565.00 | 15 130.00 | | 7 565.00 |
DL TOTAL (I) | 632 717.00 | 585 520.00 | | 632 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 047.00 | | | 250 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 39.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 638.00 | 275 798.00 | | 263 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 193.00 | 52 749.00 | | 58 193.00 |
EA Autres dettes | 11 200.00 | 10 980.00 | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 149.00 | 339 566.00 | | 583 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 866.00 | 925 085.00 | | 1 215 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 223.00 | 5 760.00 | 7 983.00 | 2 223.00 |
FD Production vendue biens | 971 723.00 | 88 281.00 | 1 060 003.00 | 971 723.00 |
FG Production vendue services | 216 322.00 | 333 982.00 | 550 304.00 | 216 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 268.00 | 428 022.00 | 1 618 290.00 | 1 190 268.00 |
FM Production stockée | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 237.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 565.00 | 7 565.00 | | 282 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 834.00 | 7 565.00 | | 282 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | 7 565.00 | | 7 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 874.00 | 9 424.00 | | 10 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 719.00 | 1 710 796.00 | | 1 903 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 957.00 | 1 648 025.00 | | 1 848 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 762.00 | 62 772.00 | | 54 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 805.00 | 21 750.00 | | 26 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 112.00 | 34 565.00 | 76.00 | 451 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 112.00 | 34 565.00 | 76.00 | 451 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 638.00 | 263 638.00 | | 263 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 119.00 | 76 157.00 | 173 889.00 | 250 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517 904.00 | 517 904.00 | | 517 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 904.00 | 517 904.00 | | 517 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 149.00 | 409 290.00 | 173 889.00 | 583 149.00 |