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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 27 677.00 | 2 183.00 | 25 494.00 | 27 677.00 |
AP Constructions | 24 749.00 | 16 590.00 | 8 159.00 | 24 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 499.00 | 518 294.00 | 14 205.00 | 532 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 827.00 | 537 968.00 | 47 859.00 | 585 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 098.00 | | 506 098.00 | 506 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 533.00 | | 59 533.00 | 59 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 134.00 | | 524 134.00 | 524 134.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CF Disponibilités | 349 597.00 | | 349 597.00 | 349 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 829.00 | | 1 458 829.00 | 1 458 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 656.00 | 537 968.00 | 1 506 687.00 | 2 044 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 616 561.00 | 592 152.00 | | 616 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 777.00 | 24 409.00 | | 63 777.00 |
DL TOTAL (I) | 713 337.00 | 649 561.00 | | 713 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 268.00 | 615 968.00 | | 533 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 024.00 | 191 452.00 | | 187 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 842.00 | 38 643.00 | | 62 842.00 |
EA Autres dettes | 10 216.00 | 5 956.00 | | 10 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 350.00 | 852 019.00 | | 793 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 687.00 | 1 501 580.00 | | 1 506 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 008.00 | 21 044.00 | | 517 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 008.00 | 21 044.00 | | 517 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 268.00 | 284 227.00 | 249 041.00 | 533 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 842.00 | 62 842.00 | | 62 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 350.00 | 544 309.00 | 249 041.00 | 793 350.00 |