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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 948.00 | 44 912.00 | 39 035.00 | 83 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 586.00 | 95 613.00 | 51 973.00 | 147 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 414.00 | 140 526.00 | 101 888.00 | 242 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 324.00 | | 206 324.00 | 206 324.00 |
BZ Autres créances | 46 560.00 | | 46 560.00 | 46 560.00 |
CF Disponibilités | 75 069.00 | | 75 069.00 | 75 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 657.00 | | 9 657.00 | 9 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 611.00 | | 337 611.00 | 337 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 026.00 | 140 526.00 | 439 500.00 | 580 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 651.00 | 32 545.00 | | 47 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 710.00 | 15 106.00 | | -9 710.00 |
DL TOTAL (I) | 43 440.00 | 53 151.00 | | 43 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 447.00 | 78 231.00 | | 103 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 151.00 | 33 904.00 | | 120 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 740.00 | 200 509.00 | | 166 740.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 718.00 | 312 645.00 | | 390 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 500.00 | 371 138.00 | | 439 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 490.00 | 312 645.00 | | 328 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 896.00 | | 856 896.00 | 856 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 896.00 | | 856 896.00 | 856 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 814.00 | |
GE Autres charges | | | 21 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 758.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 9 399.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 9 399.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 171.00 | 33 589.00 | | 15 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 341.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 619.00 | 38 930.00 | | 16 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 202.00 | -29 530.00 | | -15 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 274.00 | 1 380 547.00 | | 1 245 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 984.00 | 1 365 440.00 | | 1 254 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 710.00 | 15 106.00 | | -9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 582.00 | | 65 612.00 | 278 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 780.00 | 242 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 148.00 | 83 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 632.00 | 147 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 960.00 | | 38 136.00 | 94 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 850.00 | | 27 368.00 | 172 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 772.00 | | 108.00 | 10 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 320.00 | 27 814.00 | 86 608.00 | 199 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 486.00 | 5 575.00 | 49 148.00 | 88 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 834.00 | 22 240.00 | 37 461.00 | 110 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 152.00 | 120 152.00 | | 120 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
UX Autres créances clients | 206 325.00 | | | 206 325.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 448.00 | 41 220.00 | 62 228.00 | 103 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 423.00 | 262 543.00 | 10 880.00 | 273 423.00 |
VW T.V.A. | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 718.00 | 328 490.00 | 62 228.00 | 390 718.00 |