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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 764.00 | 199 319.00 | 46 444.00 | 245 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 432.00 | 188 533.00 | 37 899.00 | 226 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 695.00 | 387 852.00 | 84 843.00 | 472 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 632.00 | | 302 632.00 | 302 632.00 |
BZ Autres créances | 57 273.00 | | 57 273.00 | 57 273.00 |
CF Disponibilités | 57 701.00 | | 57 701.00 | 57 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 563.00 | | 48 563.00 | 48 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 168.00 | | 466 168.00 | 466 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 863.00 | 387 852.00 | 551 011.00 | 938 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 109.00 | 18 308.00 | | 80 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 174.00 | 161 801.00 | | 14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 99 783.00 | 185 609.00 | | 99 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 687.00 | 144 426.00 | | 107 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 78 348.00 | | 91 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 398.00 | 284 826.00 | | 251 398.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 228.00 | 508 495.00 | | 451 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 011.00 | 694 104.00 | | 551 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 304 172.00 | | 1 304 172.00 | 1 304 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 172.00 | | 1 304 172.00 | 1 304 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 788.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 1 500.00 | | 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217.00 | 1 500.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 1 500.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 58 390.00 | | 4 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 177.00 | 1 587 351.00 | | 1 507 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 003.00 | 1 425 550.00 | | 1 493 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 174.00 | 161 801.00 | | 14 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 619.00 | | 44 208.00 | 445 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 132.00 | 472 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 725.00 | 245 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 226 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 210.00 | | 31 278.00 | 223 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 909.00 | | 12 930.00 | 221 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 197.00 | 60 788.00 | 17 132.00 | 344 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 764.00 | 22 280.00 | 8 725.00 | 185 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 432.00 | 38 508.00 | 8 407.00 | 158 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 249.00 | 91 249.00 | | 91 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 084.00 | 104 084.00 | | 104 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 302 632.00 | 302 632.00 | | 302 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 687.00 | 43 391.00 | 64 295.00 | 107 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 630.00 | 39 630.00 | | 39 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 563.00 | 48 563.00 | | 48 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 967.00 | 408 467.00 | 500.00 | 408 967.00 |
VW T.V.A. | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 228.00 | 386 932.00 | 64 295.00 | 451 228.00 |