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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 199.00 | 58 099.00 | 31 100.00 | 89 199.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 741.00 | 109 172.00 | 112 568.00 | 221 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 545.00 | 167 271.00 | 144 273.00 | 311 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 899.00 | | 274 899.00 | 274 899.00 |
BZ Autres créances | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
CF Disponibilités | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 674.00 | | 534 674.00 | 534 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 220.00 | 167 271.00 | 678 948.00 | 846 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 808.00 | 103 498.00 | | 88 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 867.00 | 135 309.00 | | 27 867.00 |
DL TOTAL (I) | 122 175.00 | 244 308.00 | | 122 175.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 881.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 881.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 840.00 | 173 215.00 | | 272 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | 52 730.00 | | 69 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 667.00 | 210 538.00 | | 214 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 772.00 | 436 484.00 | | 556 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 948.00 | 683 673.00 | | 678 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 519.00 | | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 519.00 | | 1 083 519.00 | 1 083 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 879.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 554.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 914.00 | 44 562.00 | | 10 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 538.00 | 1 293 355.00 | | 1 217 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 670.00 | 1 158 045.00 | | 1 189 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 867.00 | 135 309.00 | | 27 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 611.00 | | 57 305.00 | 310 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 136.00 | 311 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 467.00 | 89 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 669.00 | 221 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 484.00 | | 7 183.00 | 96 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 788.00 | | 49 622.00 | 210 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | 500.00 | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 798.00 | 55 327.00 | 49 853.00 | 161 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 720.00 | 21 847.00 | 14 467.00 | 50 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 078.00 | 33 481.00 | 35 386.00 | 111 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 265.00 | 69 265.00 | | 69 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 310.00 | 85 310.00 | | 85 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 191.00 | 67 191.00 | | 67 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UX Autres créances clients | 274 900.00 | 274 900.00 | | 274 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 840.00 | 80 828.00 | 192 012.00 | 272 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 951.00 | | | 150 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VP Divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 100.00 | 33 100.00 | | 33 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 963.00 | 359 963.00 | | 359 963.00 |
VW T.V.A. | 58 600.00 | 58 600.00 | | 58 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 772.00 | 364 760.00 | 192 012.00 | 556 772.00 |