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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 484.00 | 50 720.00 | 45 764.00 | 96 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 788.00 | 111 078.00 | 99 710.00 | 210 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 611.00 | 161 798.00 | 148 814.00 | 310 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 872.00 | | 273 872.00 | 273 872.00 |
BZ Autres créances | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CF Disponibilités | 213 858.00 | | 213 858.00 | 213 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 860.00 | | 534 860.00 | 534 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 471.00 | 161 798.00 | 683 674.00 | 845 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 498.00 | 37 941.00 | | 103 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 310.00 | 65 558.00 | | 135 310.00 |
DL TOTAL (I) | 244 308.00 | 108 998.00 | | 244 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 341.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 881.00 | 5 341.00 | | 2 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 215.00 | 183 652.00 | | 173 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 60 901.00 | | 52 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 539.00 | 214 173.00 | | 210 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 484.00 | 458 726.00 | | 436 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 674.00 | 573 065.00 | | 683 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 595.00 | 458 726.00 | | 314 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 352.00 | | 1 146 352.00 | 1 146 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 352.00 | | 1 146 352.00 | 1 146 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 534.00 | |
GE Autres charges | | | 5 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 341.00 | | | 5 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 562.00 | 12 904.00 | | 44 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 356.00 | 1 370 553.00 | | 1 293 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 046.00 | 1 304 995.00 | | 1 158 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 310.00 | 65 558.00 | | 135 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 670.00 | | 118 929.00 | 265 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 934.00 | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 988.00 | 310 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 814.00 | 99 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | 210 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 330.00 | | 31 202.00 | 94 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 301.00 | | 87 727.00 | 160 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 375.00 | 47 534.00 | 59 112.00 | 173 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 601.00 | 19 932.00 | 25 814.00 | 56 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 774.00 | 27 602.00 | 33 298.00 | 116 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | 2 881.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 341.00 | 2 881.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 812.00 | 79 812.00 | | 79 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 619.00 | 75 619.00 | | 75 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 273 872.00 | | | 273 872.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 215.00 | 51 326.00 | 121 889.00 | 173 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 233.00 | | | 52 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 107.00 | 321 107.00 | | 321 107.00 |
VW T.V.A. | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 484.00 | 314 595.00 | 121 889.00 | 436 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 449.00 | 15 297.00 | | 34 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 341.00 | 42.00 | | 341.00 |
ST Autres comptes | 206 338.00 | 513 220.00 | | 206 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 330.00 | 52 165.00 | | 16 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 814.00 | 36 041.00 | | 25 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 449.00 | 15 297.00 | | 34 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 055.00 | | | 298 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 259.00 | | | 73 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 823.00 | 601 469.00 | | 248 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |