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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 330.00 | 56 601.00 | 37 728.00 | 94 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 451.00 | 116 773.00 | 42 677.00 | 159 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 670.00 | 173 375.00 | 92 294.00 | 265 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 374.00 | | 276 374.00 | 276 374.00 |
BZ Autres créances | 44 374.00 | | 44 374.00 | 44 374.00 |
CF Disponibilités | 147 636.00 | | 147 636.00 | 147 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 770.00 | | 480 770.00 | 480 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 440.00 | 173 375.00 | 573 065.00 | 746 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 940.00 | 47 651.00 | | 37 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 557.00 | -9 710.00 | | 65 557.00 |
DL TOTAL (I) | 108 998.00 | 43 440.00 | | 108 998.00 |
DP Provisions pour risques | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 652.00 | 103 447.00 | | 183 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 120 151.00 | | 60 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 172.00 | 166 740.00 | | 214 172.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 726.00 | 390 718.00 | | 458 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 065.00 | 439 500.00 | | 573 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 624.00 | 328 490.00 | | 325 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 151.00 | | 913 151.00 | 913 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 151.00 | | 913 151.00 | 913 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 849.00 | |
GE Autres charges | | | 11 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 904.00 | | | 12 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 552.00 | 1 245 274.00 | | 1 370 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 995.00 | 1 254 984.00 | | 1 304 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 557.00 | -9 710.00 | | 65 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 415.00 | | 23 256.00 | 242 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 948.00 | | 10 382.00 | 83 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 586.00 | | 12 715.00 | 147 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 880.00 | | 159.00 | 10 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 526.00 | 32 849.00 | | 140 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 913.00 | 11 688.00 | | 44 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 613.00 | 21 161.00 | | 95 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 341.00 | 5 341.00 | 5 341.00 | 5 341.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 44 913.00 | 11 688.00 | 56 601.00 | 44 913.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 613.00 | 21 161.00 | 116 774.00 | 95 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 526.00 | 32 849.00 | 173 375.00 | 140 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 867.00 | 38 190.00 | 178 716.00 | 145 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 849.00 | 173 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 341.00 | 5 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 769.00 | 69 769.00 | | 69 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
UX Autres créances clients | 276 374.00 | | | 276 374.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 652.00 | 50 550.00 | 133 102.00 | 183 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 409.00 | | | 121 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 187.00 | | | 41 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 173.00 | 344 173.00 | | 344 173.00 |
VW T.V.A. | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 726.00 | 325 624.00 | 133 102.00 | 458 726.00 |