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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 444.00 | 1 705.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 880.00 | 52 551.00 | 19 328.00 | 71 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 910.00 | 54 826.00 | 21 083.00 | 75 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 339.00 | 11 556.00 | 238 782.00 | 250 339.00 |
BZ Autres créances | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
CF Disponibilités | 120 986.00 | | 120 986.00 | 120 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 592.00 | 11 556.00 | 378 036.00 | 389 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 503.00 | 66 383.00 | 399 120.00 | 465 503.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 240.00 | | | 134 240.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
DL TOTAL (I) | 213 623.00 | | | 213 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | | | 26 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 571.00 | | | 156 571.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 120.00 | | | 399 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 496.00 | | | 185 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FG Production vendue services | 758 479.00 | | 758 479.00 | 758 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 711.00 | | 759 711.00 | 759 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 736.00 | | | 791 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 488.00 | | | 137 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 302.00 | | | 134 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 948.00 | 34 153.00 | 63 274.00 | 83 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 118.00 | 34 153.00 | 63 274.00 | 82 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 606.00 | 268 606.00 | | 268 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 497.00 | 185 497.00 | | 185 497.00 |