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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 7 638.00 | 13 767.00 | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 457.00 | 46 234.00 | 3 223.00 | 49 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 050.00 | | 100 050.00 | 100 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 742.00 | 55 702.00 | 122 040.00 | 177 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 395.00 | 14 036.00 | 224 359.00 | 238 395.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CF Disponibilités | 103 161.00 | | 103 161.00 | 103 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 578.00 | 14 036.00 | 363 542.00 | 377 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 321.00 | 69 738.00 | 485 582.00 | 555 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 340.00 | | | 139 340.00 |
DH Report à nouveau | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DL TOTAL (I) | 248 894.00 | | | 248 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | | | 52 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 090.00 | | | 176 090.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 582.00 | | | 485 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 687.00 | | | 236 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 456.00 | | 120 088.00 | 183 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 050.00 | 105 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 801.00 | 177 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 751.00 | 70 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 576.00 | | 20 038.00 | 76 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 050.00 | | 100 050.00 | 105 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 871.00 | 11 565.00 | 25 733.00 | 69 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 041.00 | 11 565.00 | 25 733.00 | 68 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 238 395.00 | 238 395.00 | | 238 395.00 |
VP Divers | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 090.00 | 176 090.00 | | 176 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 418.00 | 274 418.00 | 5 000.00 | 279 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 688.00 | 236 688.00 | | 236 688.00 |