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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 900.00 | 53.00 | 847.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 405.00 | 14 329.00 | 7 077.00 | 21 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 770.00 | 52 565.00 | 116 205.00 | 168 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 365.00 | 68 777.00 | 179 589.00 | 248 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 239.00 | 14 036.00 | 253 203.00 | 267 239.00 |
BZ Autres créances | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 267 624.00 | | 267 624.00 | 267 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 340.00 | 14 036.00 | 562 304.00 | 576 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 705.00 | 82 813.00 | 741 892.00 | 824 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 440.00 | 139 340.00 | | 169 440.00 |
DH Report à nouveau | 20 055.00 | 20 022.00 | | 20 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 516.00 | 30 132.00 | | 103 516.00 |
DL TOTAL (I) | 352 411.00 | 248 895.00 | | 352 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 433.00 | | | 105 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 843.00 | 52 287.00 | | 27 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 310.00 | 176 090.00 | | 253 310.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | 1 940.00 | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 481.00 | 236 688.00 | | 389 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 892.00 | 485 583.00 | | 741 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 048.00 | 236 688.00 | | 284 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 743.00 | | 121 078.00 | 177 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 050.00 | 55 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 456.00 | 248 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 191 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | | 120 619.00 | 70 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 050.00 | | 460.00 | 105 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 702.00 | 13 480.00 | 406.00 | 55 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 872.00 | 13 480.00 | 406.00 | 53 872.00 |