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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 4 280.00 | 1 115.00 | 3 165.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 272.00 | 22 415.00 | 4 857.00 | 27 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 720.00 | 86 794.00 | 85 926.00 | 172 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 062.00 | 112 155.00 | 149 907.00 | 262 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 149.00 | 1 400.00 | 587 749.00 | 589 149.00 |
BZ Autres créances | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 407.00 | | 32 407.00 | 32 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 994.00 | 1 400.00 | 839 594.00 | 840 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 056.00 | 113 555.00 | 989 502.00 | 1 103 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 233 522.00 | 169 440.00 | | 233 522.00 |
DH Report à nouveau | 123 571.00 | 123 571.00 | | 123 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 037.00 | 64 082.00 | | 95 037.00 |
DL TOTAL (I) | 511 530.00 | 416 493.00 | | 511 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 934.00 | 91 531.00 | | 62 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 167.00 | 63 589.00 | | 109 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 763.00 | 308 333.00 | | 302 763.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 15 559.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 972.00 | 479 012.00 | | 477 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 502.00 | 895 505.00 | | 989 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 821.00 | 387 481.00 | | 443 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 032.00 | | 7 030.00 | 255 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 242.00 | | 7 030.00 | 197 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 960.00 | | | 55 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 762.00 | 20 392.00 | | 91 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 932.00 | 20 392.00 | | 89 932.00 |