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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AP Constructions | 4 280.00 | 477.00 | 3 803.00 | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 322.00 | 20 352.00 | 1 971.00 | 22 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 640.00 | 69 103.00 | 101 537.00 | 170 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 032.00 | 91 762.00 | 163 270.00 | 255 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 956.00 | 1 400.00 | 579 556.00 | 580 956.00 |
BZ Autres créances | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 94 577.00 | | 94 577.00 | 94 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 635.00 | 1 400.00 | 732 235.00 | 733 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 667.00 | 93 162.00 | 895 505.00 | 988 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 440.00 | 169 440.00 | | 169 440.00 |
DH Report à nouveau | 123 571.00 | 20 055.00 | | 123 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 082.00 | 103 516.00 | | 64 082.00 |
DL TOTAL (I) | 416 493.00 | 352 411.00 | | 416 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 531.00 | 105 433.00 | | 91 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 589.00 | 27 843.00 | | 63 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 333.00 | 253 310.00 | | 308 333.00 |
EA Autres dettes | 15 559.00 | 2 895.00 | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 012.00 | 389 481.00 | | 479 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 505.00 | 741 892.00 | | 895 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 365.00 | | 7 416.00 | 248 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 255 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 197 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 076.00 | | 6 916.00 | 191 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 460.00 | | 500.00 | 55 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 777.00 | 23 734.00 | 749.00 | 68 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 947.00 | 23 734.00 | 749.00 | 66 947.00 |