| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | 870 688.00 | 870 688.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 14 634.00 | 10 865.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 099.00 | 37 175.00 | 39 923.00 | 77 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 601.00 | 51 809.00 | 926 791.00 | 978 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
BZ Autres créances | 113 777.00 | | 113 777.00 | 113 777.00 |
CF Disponibilités | 256 287.00 | | 256 287.00 | 256 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 565.00 | | 390 565.00 | 390 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 167.00 | 51 809.00 | 1 317 357.00 | 1 369 167.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 545 142.00 | | | 545 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 876 167.00 | | | 876 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 453.00 | | | 234 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
EA Autres dettes | 68 437.00 | | | 68 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 190.00 | | | 441 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 357.00 | | | 1 317 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 303.00 | | | 262 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 692.00 | | 1 125 692.00 | 1 125 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 692.00 | | 1 125 692.00 | 1 125 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GE Autres charges | | | 24 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 055.00 | | | 85 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 297.00 | | | 1 155 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 022.00 | | | 1 047 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 601.00 | | | 978 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 599.00 | | | 102 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 562.00 | 8 247.00 | | 43 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 562.00 | 8 247.00 | | 43 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 437.00 | 68 437.00 | | 68 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 774.00 | | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 815.00 | 53 927.00 | 122 132.00 | 232 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 003.00 | | | 113 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 528.00 | 134 278.00 | 5 250.00 | 139 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 190.00 | 262 303.00 | 122 132.00 | 441 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 452.00 | | | 27 452.00 |
ST Autres comptes | 94 303.00 | | | 94 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 298.00 | | | 283 298.00 |