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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | 870 688.00 | 870 688.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 19 734.00 | 5 765.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 615.00 | 49 177.00 | 36 438.00 | 85 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 359.00 | 68 911.00 | 918 448.00 | 987 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 061.00 | | 53 061.00 | 53 061.00 |
BZ Autres créances | 26 033.00 | | 26 033.00 | 26 033.00 |
CF Disponibilités | 70 680.00 | | 70 680.00 | 70 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 160.00 | | 152 160.00 | 152 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 520.00 | 68 911.00 | 1 070 608.00 | 1 139 520.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 655.00 | | | 101 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 200 040.00 | | | 200 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
DL TOTAL (I) | 391 972.00 | | | 391 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 858.00 | | | 123 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 951.00 | | | 480 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
EA Autres dettes | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 636.00 | | | 678 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 608.00 | | | 1 070 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 627.00 | | | 580 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 584.00 | | 1 032 584.00 | 1 032 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 584.00 | | 1 032 584.00 | 1 032 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 80 375.00 | | | 80 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 489.00 | | | -14 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 016.00 | | | 1 057 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 990.00 | | | 986 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 138.00 | | | 980 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 894.00 | | | 103 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 288.00 | 8 624.00 | | 60 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 288.00 | 8 624.00 | | 60 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 858.00 | 25 850.00 | 84 839.00 | 123 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 547.00 | 488 547.00 | | 488 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 53 061.00 | 53 061.00 | | 53 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
VP Divers | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 974.00 | 80 482.00 | 5 492.00 | 85 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 636.00 | 580 627.00 | 84 839.00 | 678 636.00 |