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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | 870 688.00 | 870 688.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 17 184.00 | 8 315.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 393.00 | 43 103.00 | 35 290.00 | 78 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 137.00 | 60 287.00 | 919 850.00 | 980 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 725.00 | | 64 725.00 | 64 725.00 |
BZ Autres créances | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
CF Disponibilités | 187 646.00 | | 187 646.00 | 187 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 039.00 | | 282 039.00 | 282 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 177.00 | 60 287.00 | 1 201 889.00 | 1 262 177.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 573 417.00 | | | 573 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
DL TOTAL (I) | 882 897.00 | | | 882 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 259.00 | | | 179 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 570.00 | | | 103 570.00 |
EA Autres dettes | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 992.00 | | | 318 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 889.00 | | | 1 201 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 952.00 | | 1 041 952.00 | 1 041 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 952.00 | | 1 041 952.00 | 1 041 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 477.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 813.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 462.00 | | | 78 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 377.00 | | | -56 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 072.00 | | | 1 064 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 342.00 | | | 977 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 729.00 | | | 86 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 602.00 | | 980 138.00 | 978 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | 870 688.00 | 870 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 600.00 | | 103 894.00 | 102 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 314.00 | | 5 556.00 | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 810.00 | 8 478.00 | | 51 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 810.00 | 8 478.00 | | 51 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 260.00 | 55 401.00 | 88 597.00 | 179 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 555.00 | | | 53 555.00 |
VP Divers | 26 632.00 | | | 26 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 885.00 | 94 393.00 | 5 492.00 | 99 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 993.00 | 195 134.00 | 88 597.00 | 318 993.00 |