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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 637.00 | | 858 637.00 | 858 637.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 782.00 | 74 183.00 | 27 600.00 | 101 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 527.00 | 99 683.00 | 903 844.00 | 1 003 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 785.00 | | 66 785.00 | 66 785.00 |
BZ Autres créances | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
CF Disponibilités | 315 433.00 | | 315 433.00 | 315 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 236.00 | | 395 236.00 | 395 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 763.00 | 99 683.00 | 1 299 080.00 | 1 398 763.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 296 843.00 | 175 516.00 | | 296 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 592.00 | 121 327.00 | | 175 592.00 |
DL TOTAL (I) | 758 435.00 | 582 843.00 | | 758 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 665.00 | 497 363.00 | | 428 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 3 308.00 | | 1 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 398.00 | 47 117.00 | | 68 398.00 |
EA Autres dettes | 11 631.00 | 7 231.00 | | 11 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 645.00 | 571 020.00 | | 540 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 080.00 | 1 153 863.00 | | 1 299 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 666.00 | 142 354.00 | | 181 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 533.00 | | 6 993.00 | 996 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 289.00 | | 6 993.00 | 120 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 874.00 | 9 809.00 | 99 683.00 | 89 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 9 809.00 | 99 683.00 | 89 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 665.00 | 69 686.00 | 236 459.00 | 428 665.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 698.00 | | | 68 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 295.00 | 79 803.00 | 5 492.00 | 85 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 645.00 | 181 666.00 | 236 459.00 | 540 645.00 |