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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858 637.00 | | 858 637.00 | 858 637.00 |
AP Constructions | 25 500.00 | 22 284.00 | 3 215.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 995.00 | 57 049.00 | 36 946.00 | 93 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 740.00 | 79 334.00 | 916 406.00 | 995 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
BZ Autres créances | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CF Disponibilités | 132 167.00 | | 132 167.00 | 132 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 016.00 | | 193 016.00 | 193 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 756.00 | 79 334.00 | 1 109 422.00 | 1 188 756.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 111 722.00 | | | 111 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
DL TOTAL (I) | 461 515.00 | | | 461 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
EA Autres dettes | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 906.00 | | | 647 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 422.00 | | | 1 109 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 188.00 | | | 154 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 481.00 | | 1 009 481.00 | 1 009 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 481.00 | | 1 009 481.00 | 1 009 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 422.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | | | -11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 977.00 | | | 1 049 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 434.00 | | | 980 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 360.00 | | 8 380.00 | 987 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 995 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 688.00 | | | 870 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 116.00 | | 8 380.00 | 111 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 912.00 | 10 422.00 | | 68 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 912.00 | 10 422.00 | | 68 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
UX Autres créances clients | 57 377.00 | 57 377.00 | | 57 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 545.00 | 67 827.00 | 271 685.00 | 561 545.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 049.00 | | | 491 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 340.00 | 60 848.00 | 5 492.00 | 66 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 906.00 | 154 189.00 | 271 685.00 | 647 906.00 |