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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 070.00 | 2 524.00 | 1 546.00 | 4 070.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 935.00 | 133 553.00 | 23 382.00 | 156 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 005.00 | 136 077.00 | 24 928.00 | 161 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 654.00 | | 20 654.00 | 20 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 940.00 | 26 275.00 | 125 665.00 | 151 940.00 |
072 Créances – Autres | 22 969.00 | | 22 969.00 | 22 969.00 |
084 Disponibilités | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 057.00 | 26 275.00 | 275 782.00 | 302 057.00 |
110 Total général Actif | 463 061.00 | 162 352.00 | 300 710.00 | 463 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 852 646.00 | | | 852 646.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 78 154.00 | | | 78 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
230 Autres produits | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 861 762.00 | | | 861 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 104.00 | | | 348 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 755.00 | | | -15 755.00 |
242 Autres charges externes. | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 793.00 | | | 184 793.00 |
252 Charges sociales | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 831 506.00 | | | 831 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | | | 192.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 136.00 | | | 149 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 212.00 | | | 108 212.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |