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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AP Constructions | 19 183.00 | 5 607.00 | 13 576.00 | 19 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 154 346.00 | 20 703.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 3 397.00 | 1 691.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 392.00 | 167 420.00 | 35 971.00 | 203 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 952.00 | 20 142.00 | 241 810.00 | 261 952.00 |
BZ Autres créances | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
CF Disponibilités | 309 845.00 | | 309 845.00 | 309 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 057.00 | 20 142.00 | 579 915.00 | 600 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 449.00 | 187 562.00 | 615 887.00 | 803 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 516.00 | | | 25 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 186 764.00 | | | 186 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
DL TOTAL (I) | 255 122.00 | | | 255 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 515.00 | | | 218 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 180.00 | | | 93 180.00 |
EA Autres dettes | 5 661.00 | | | 5 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 887.00 | | | 615 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 765.00 | | | 360 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 628.00 | 119 218.00 | 1 476 846.00 | 1 357 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 628.00 | 119 218.00 | 1 476 846.00 | 1 357 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 996.00 | | | 1 503 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 439.00 | | | 1 444 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 557.00 | | | 59 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 897.00 | | 494.00 | 202 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 827.00 | | 494.00 | 198 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 505.00 | 10 915.00 | | 156 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 435.00 | 10 915.00 | | 152 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 762.00 | 10 379.00 | | 9 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 762.00 | 10 379.00 | | 9 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 762.00 | 10 379.00 | | 9 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 515.00 | 218 515.00 | | 218 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 046.00 | 57 046.00 | | 57 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
UX Autres créances clients | 236 436.00 | 236 436.00 | | 236 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | | 25 516.00 | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 559.00 | 255 042.00 | 25 516.00 | 280 559.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 765.00 | 360 765.00 | | 360 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
ST Autres comptes | 146 447.00 | | | 146 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 732.00 | | | 41 732.00 |
YT Sous‐traitance | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 069.00 | | | 267 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 856.00 | | | 314 856.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |