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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 132.00 | 15 148.00 | 39 983.00 | 55 132.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AP Constructions | 19 183.00 | 9 443.00 | 9 739.00 | 19 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 170 261.00 | 4 787.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 534.00 | | 161 534.00 | 161 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 059.00 | 204 013.00 | 216 045.00 | 420 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 396.00 | 20 142.00 | 314 254.00 | 334 396.00 |
BZ Autres créances | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CF Disponibilités | 283 253.00 | | 283 253.00 | 283 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 480.00 | 20 142.00 | 691 338.00 | 711 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 539.00 | 224 155.00 | 907 384.00 | 1 131 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 360 693.00 | | | 360 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 376 537.00 | | | 376 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 096.00 | | | 62 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 848.00 | | | 371 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 499.00 | | | 93 499.00 |
EA Autres dettes | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 847.00 | | | 530 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 384.00 | | | 907 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 847.00 | | | 530 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 565.00 | 228 010.00 | 1 493 576.00 | 1 265 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 565.00 | 228 010.00 | 1 493 576.00 | 1 265 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 481.00 | | | 1 501 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 437.00 | | | 1 494 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 124.00 | | 181 934.00 | 238 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 802.00 | | 20 400.00 | 38 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | | 161 534.00 | 199 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 607.00 | 22 406.00 | | 181 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 404.00 | 11 814.00 | | 7 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 202.00 | 10 591.00 | | 174 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 848.00 | 371 848.00 | | 371 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 451.00 | 48 451.00 | | 48 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UX Autres créances clients | 308 879.00 | 308 879.00 | | 308 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VI Groupe et associés | 62 096.00 | 62 096.00 | | 62 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 873.00 | 31 873.00 | | 31 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 026.00 | 415 026.00 | | 415 026.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 847.00 | 530 847.00 | | 530 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 028.00 | | | 99 028.00 |
ST Autres comptes | 206 716.00 | | | 206 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
YT Sous‐traitance | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 443.00 | | | 187 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 182.00 | | | 172 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 537.00 | | | 365 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |