| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 732.00 | 3 334.00 | 31 398.00 | 34 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AP Constructions | 19 183.00 | 7 525.00 | 11 658.00 | 19 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 049.00 | 162 303.00 | 12 745.00 | 175 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 4 373.00 | 715.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 124.00 | 181 607.00 | 56 517.00 | 238 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 871.00 | 20 142.00 | 319 729.00 | 339 871.00 |
BZ Autres créances | 52 292.00 | | 52 292.00 | 52 292.00 |
CF Disponibilités | 279 901.00 | | 279 901.00 | 279 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 726.00 | 20 142.00 | 667 584.00 | 687 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 851.00 | 201 749.00 | 724 102.00 | 925 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 246 322.00 | | | 246 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
DL TOTAL (I) | 369 493.00 | | | 369 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 914.00 | | | 44 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 573.00 | | | 174 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 075.00 | | | 126 075.00 |
EA Autres dettes | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 608.00 | | | 354 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 102.00 | | | 724 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 608.00 | | | 354 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 330 488.00 | 228 697.00 | 1 559 185.00 | 1 330 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 488.00 | 228 697.00 | 1 559 185.00 | 1 330 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 830.00 | | | -6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 360.00 | | | 1 571 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 988.00 | | | 1 456 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 371.00 | | | 114 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 149.00 | | | 43 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 392.00 | | 34 732.00 | 203 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | 34 732.00 | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 322.00 | | | 199 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 420.00 | 14 186.00 | | 167 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 3 334.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 350.00 | 10 852.00 | | 163 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 573.00 | 174 573.00 | | 174 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | 19 967.00 | | 19 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
UX Autres créances clients | 314 354.00 | 314 354.00 | | 314 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
VB T. V. A. | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VI Groupe et associés | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 504.00 | 38 504.00 | | 38 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 482.00 | 396 482.00 | | 396 482.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 608.00 | 354 608.00 | | 354 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 103 275.00 | | | 103 275.00 |
ST Autres comptes | 104 451.00 | | | 104 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
YT Sous‐traitance | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 354.00 | | | 181 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 404.00 | | | 275 404.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |