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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
AP Constructions | 19 183.00 | 3 688.00 | 15 494.00 | 19 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 554.00 | 146 330.00 | 28 223.00 | 174 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 089.00 | 2 415.00 | 2 673.00 | 5 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 897.00 | 156 505.00 | 46 392.00 | 202 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 004.00 | 9 762.00 | 217 241.00 | 227 004.00 |
BZ Autres créances | 47 253.00 | | 47 253.00 | 47 253.00 |
CF Disponibilités | 178 091.00 | | 178 091.00 | 178 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 426.00 | 9 762.00 | 482 663.00 | 492 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 323.00 | 166 267.00 | 529 056.00 | 695 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 179.00 | | | 163 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
DL TOTAL (I) | 195 564.00 | | | 195 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 922.00 | | | 189 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
EA Autres dettes | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 056.00 | | | 529 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 491.00 | | | 333 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 767.00 | 107 951.00 | 1 224 718.00 | 1 116 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 767.00 | 107 951.00 | 1 224 718.00 | 1 116 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 680.00 | | | 1 251 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 095.00 | | | 1 228 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 255.00 | | | 36 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 829.00 | | 4 068.00 | 198 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 759.00 | | 4 068.00 | 194 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 612.00 | 11 892.00 | | 144 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 308.00 | 761.00 | | 3 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 303.00 | 11 131.00 | | 141 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 079.00 | | 20 317.00 | 30 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 079.00 | | 20 317.00 | 30 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 079.00 | | 20 317.00 | 30 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 489.00 | 16 489.00 | | 16 489.00 |
UX Autres créances clients | 215 327.00 | 215 327.00 | | 215 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
VB T. V. A. | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VI Groupe et associés | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682.00 | | | 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 244.00 | 28 244.00 | | 28 244.00 |
VP Divers | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 861.00 | 266 184.00 | 11 677.00 | 277 861.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 491.00 | 333 491.00 | | 333 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 513.00 | | | 106 513.00 |
ST Autres comptes | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 050.00 | | | 39 050.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
YT Sous‐traitance | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 487.00 | | | 247 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 934.00 | | | 151 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 688.00 | | | 280 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |