| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 925.00 | 26 836.00 | 27 089.00 | 53 925.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 599.00 | 26 836.00 | 38 762.00 | 65 599.00 |
060 Stock marchandises | 168 060.00 | | 168 060.00 | 168 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
072 Créances – Autres | 23 661.00 | | 23 661.00 | 23 661.00 |
084 Disponibilités | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 081.00 | | 244 081.00 | 244 081.00 |
110 Total général Actif | 309 680.00 | 26 836.00 | 282 844.00 | 309 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 287.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 992.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 464 536.00 | | | 464 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 490.00 | | | 141 490.00 |
230 Autres produits | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 747.00 | | | 607 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 455.00 | | | 339 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 740.00 | | | -7 740.00 |
242 Autres charges externes. | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 659.00 | | | 113 659.00 |
252 Charges sociales | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 853.00 | | | 560 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 894.00 | | | 46 894.00 |
294 Charges financières | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 992.00 | | | 41 992.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |