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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 83 220.00 | 45 191.00 | 38 028.00 | 83 220.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 710.00 | 45 191.00 | 42 518.00 | 87 710.00 |
060 Stock marchandises | 147 709.00 | | 147 709.00 | 147 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
072 Créances – Autres | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
084 Disponibilités | 85 965.00 | | 85 965.00 | 85 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 737.00 | | 249 737.00 | 249 737.00 |
110 Total général Actif | 337 447.00 | 45 191.00 | 292 256.00 | 337 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 090.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 499.00 | 321 847.00 | | 216 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 430.00 | 319 134.00 | | 318 430.00 |
224 Production immobilisée | | 4 280.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 922.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 508.00 | 1 960.00 | | 8 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 938.00 | 648 143.00 | | 544 938.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 299 024.00 | 353 217.00 | | 299 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 394.00 | 4 238.00 | | 13 394.00 |
242 Autres charges externes. | 133 865.00 | 134 340.00 | | 133 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | 7 590.00 | | 6 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 455.00 | 128 550.00 | | 58 455.00 |
252 Charges sociales | 7 045.00 | 13 556.00 | | 7 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 776.00 | 9 373.00 | | 8 776.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 8.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 183.00 | 650 871.00 | | 527 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 755.00 | -2 729.00 | | 17 755.00 |
290 Produits exceptionnels | | 719.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 51.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 922.00 | 249.00 | | 1 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 748.00 | -2 309.00 | | 15 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 559.00 | | | 96 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 472.00 | | | 18 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 296.00 | | | 132 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 133.00 | | | 77 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |