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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 2 283.00 | 125.00 | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 661.00 | 50 859.00 | 38 803.00 | 89 661.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 559.00 | 53 141.00 | 43 418.00 | 96 559.00 |
060 Stock marchandises | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
072 Créances – Autres | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
084 Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
110 Total général Actif | 293 575.00 | 53 141.00 | 240 434.00 | 293 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 013.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 030.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 321 847.00 | 484 564.00 | | 321 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 134.00 | 131 845.00 | | 319 134.00 |
224 Production immobilisée | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 922.00 | 3 583.00 | | 922.00 |
230 Autres produits | 1 960.00 | 18.00 | | 1 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 648 143.00 | 620 011.00 | | 648 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 353 217.00 | 360 461.00 | | 353 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 238.00 | -1 782.00 | | 4 238.00 |
242 Autres charges externes. | 134 340.00 | 120 313.00 | | 134 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 590.00 | 7 727.00 | | 7 590.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 550.00 | 126 119.00 | | 128 550.00 |
252 Charges sociales | 13 556.00 | 14 800.00 | | 13 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 373.00 | 9 399.00 | | 9 373.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 27.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 650 871.00 | 637 063.00 | | 650 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 729.00 | -17 052.00 | | -2 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | 6 465.00 | | 719.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 6 465.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 309.00 | -17 052.00 | | -2 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 076.00 | | | 81 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 146 224.00 | | | 146 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 278.00 | | | 94 278.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 719.00 | | | 719.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 719.00 | | | 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |