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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 873.00 | 438.00 | 8 435.00 | 8 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 427.00 | 33 932.00 | 25 495.00 | 59 427.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 790.00 | 34 370.00 | 38 420.00 | 72 790.00 |
060 Stock marchandises | 163 559.00 | | 163 559.00 | 163 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
072 Créances – Autres | 33 675.00 | | 33 675.00 | 33 675.00 |
084 Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
110 Total général Actif | 294 504.00 | 34 370.00 | 260 134.00 | 294 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 782.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 485 086.00 | | | 485 086.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
230 Autres produits | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 392.00 | | | 609 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
242 Autres charges externes. | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
252 Charges sociales | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 241.00 | | | 623 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 849.00 | | | -13 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 782.00 | | | -13 782.00 |