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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 408.00 | 1 001.00 | 1 408.00 | 2 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 177.00 | 42 768.00 | 31 409.00 | 74 177.00 |
040 Immobilisations financières | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 076.00 | 43 769.00 | 37 307.00 | 81 076.00 |
060 Stock marchandises | 165 341.00 | | 165 341.00 | 165 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
072 Créances – Autres | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
084 Disponibilités | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
110 Total général Actif | 285 772.00 | 43 769.00 | 242 003.00 | 285 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 128.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 052.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 465.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 484 564.00 | | | 484 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 845.00 | | | 131 845.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 011.00 | | | 620 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 461.00 | | | 360 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
242 Autres charges externes. | 120 313.00 | | | 120 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
252 Charges sociales | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 063.00 | | | 637 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 052.00 | | | -17 052.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
294 Charges financières | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 052.00 | | | -17 052.00 |