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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 642.00 | 7 362.00 | 9 280.00 | 16 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 164.00 | 52 290.00 | 73 873.00 | 126 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 306.00 | 59 652.00 | 85 654.00 | 145 306.00 |
BT Marchandises | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 842.00 | 10 735.00 | 353 107.00 | 363 842.00 |
BZ Autres créances | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
CF Disponibilités | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 086.00 | 10 735.00 | 606 351.00 | 617 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 393.00 | 70 387.00 | 692 005.00 | 762 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
DG Autres réserves | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 351 833.00 | | | 351 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | | | 235 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 171.00 | | | 340 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 005.00 | | | 692 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 649.00 | | | 282 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 057.00 | | 1 199 057.00 | 1 199 057.00 |
FG Production vendue services | 193 080.00 | | 193 080.00 | 193 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 138.00 | | 1 392 138.00 | 1 392 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 595.00 | | | 1 420 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 398.00 | | | 1 389 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 290.00 | | 19 252.00 | 128 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 145 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 142 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 790.00 | | 19 252.00 | 125 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 619.00 | 22 064.00 | 2 031.00 | 39 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 619.00 | 22 064.00 | 2 031.00 | 39 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 207.00 | 378.00 | 3 850.00 | 14 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 207.00 | 378.00 | 3 850.00 | 14 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 207.00 | 378.00 | 3 850.00 | 14 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378.00 | 3 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 489.00 | 235 489.00 | | 235 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 987.00 | | | 350 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 522.00 | | | 57 522.00 |
VI Groupe et associés | 22 716.00 | 22 716.00 | | 22 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -41 318.00 | | | -41 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
VP Divers | 361.00 | | | 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 711.00 | 403 211.00 | 2 500.00 | 405 711.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 171.00 | 282 649.00 | | 340 171.00 |